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¡Se anuncian los datos de inflación de EE. UU.! Aquí está la última situación en los mercados.

Se anunciaron los datos de inflación de EE. UU., que es el factor determinante para los mercados globales. Si bien hay movimientos negativos en los mercados tras los datos críticos que retrocedieron desde el pico de 40 años; El gerente de gestión de fondos de cartera de Inveo, Eral Karayazıcı, evaluó todos los desarrollos en hurriyet.com.tr.

Senay Zeren

El dato más crítico de la semana, la inflación estadounidense, se anunció hoy a las 15:30 hora turca. De acuerdo a esto; En abril, la inflación anual en los EE. UU. llegó al 8,3 por ciento, superando las expectativas. De esta manera, la inflación estadounidense cayó desde su máximo de 40 años. La inflación subyacente anual en los EE. UU. llegó al 6 por ciento, superando las expectativas. Eral Karayazıcı, gerente de gestión de fondos de cartera de Inveo, dijo en su evaluación de los datos que superaron las expectativas: “A pesar de estos datos, si somos testigos de que el día es al menos horizontal en los índices bursátiles, sería más apropiado interpretarlo como una fuerte señal positiva para el futuro”.

La expectativa del mercado es que la inflación de EE. UU. disminuya en abril en comparación con marzo; Fue alrededor del 8,1 por ciento. La inflación en EE.UU. en marzo alcanzó el 8,5 por ciento, renovando el máximo de 40 años. Dado que la inflación estadounidense puede ser un factor determinante en el ritmo de la política de endurecimiento seguida por la Reserva Federal estadounidense (Fed), sigue siendo un dato muy importante para los mercados. Dado que la Fed no pudo evitar el aumento récord de la inflación, adelantó el cronograma de aumentos de las tasas de interés y aumentó la cantidad de aumentos de las tasas de interés. También decidió reducir su balance de aproximadamente 9 billones de dólares.

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Si bien el precio de la onza de oro se movía alrededor de 1850 dólares antes de los datos de inflación de EE. UU., retrocedió a 1837 dólares al depreciarse después de los datos. Una onza de oro se recuperó después y subió un 0,57 por ciento a 1.848 dólares a las 17:37. El precio de la onza de plata, siguiendo un curso fluctuante tras el dato, cotiza a 21,84 dólares con un incremento del 2,73 por ciento en los siguientes minutos. Mientras vende a índices bursátiles mundiales; Los futuros del S&P 500 dieron un giro negativo del 0,2 por ciento, revirtiendo sus ganancias posteriores a los datos. Mientras que el rendimiento de los bonos a 2 años de EE. UU. aumentó 10 puntos básicos después de los datos, lo que estuvo por encima de las expectativas; El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió 10 puntos básicos hasta el 3,03%.

El índice del dólar, que muestra el valor del dólar frente a las 6 monedas más negociadas del mundo, comenzó a subir después de los datos y vio el nivel de 104.11; Posteriormente, volvió a tener pérdidas y actualmente se encuentra en 103,51, un 0,40 por ciento menos. Los precios de Bitcoin, por su parte, cayeron nuevamente por debajo del nivel de los 30 mil dólares luego de los datos que superaron las expectativas, al ver el nivel más bajo en 11 meses; En Ethereum, la segunda criptomoneda más popular, la pérdida superó el 5 por ciento. Después de las fuertes caídas, los mercados de dinero criptográfico también comenzaron a recuperarse. Bitcoin está en $31 mil 547 con un aumento de 1.61%; Ethereum se cotiza a $ 2361 con una ganancia del 1,63%.

¿QUÉ PASÓ EN LOS MERCADOS?

La semana pasada, mientras que la muy crítica reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed quedó atrás; los mercados tomaron un breve respiro. Sin embargo, hubo movimientos bruscos en los mercados después de que persistieran las crecientes preocupaciones por la inflación y los temores de recesión. Hubo grandes pérdidas en los índices bursátiles mundiales; el índice del dólar alcanza un máximo de 20 años; El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años subió al nivel más alto en 3,5 años con la expectativa de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés más rápido; Hubo un terremoto en los mercados de dinero criptográfico y Bitcoin vio menos de 30 mil dólares 10 meses después.

Cuando llegamos al tercer día de negociación de la semana, antes de los datos de inflación de EE. UU., hubo una recuperación en el apetito por el riesgo en los mercados, liderado por la caída en los precios de la energía. Los precios de la onza de oro, por otro lado, retrocedieron a $ 1832 con la presión de los datos de inflación de EE. UU., alcanzando el nivel más bajo en aproximadamente 3 meses.

NEGATIVO PARA LOS MERCADOS
Eral Karayazıcı – Gestor de gestión de fondos de cartera de Inveo

El año 2022 está presenciando un curso en el que la inflación sube a máximos históricos y la actividad económica se desacelera simultáneamente. EE.UU. es el actor principal en este viaje y las acciones de la Fed dominan los mercados financieros. En la segunda mitad, el ritmo de aumento de las tasas de interés y los picos que alcanzarán las tasas de interés estarán determinados por el curso de la inflación. Es por eso que los datos del IPC de EE. UU. anunciados hoy fueron de gran importancia.

La tasa de inflación, que subió al 8,5 por ciento anual en marzo, se redujo al 8,3 por ciento a fines de abril, a pesar de la expectativa del mercado de un 8,1 por ciento. Mucho más importante y eficaz que los datos principales es la tasa de inflación subyacente. Dado que este dato señala el impulso de la inflación, es decir, su curso futuro, es mucho más efectivo tanto en la política que implementará la Fed como en la fijación de precios en los mercados. Si bien la expectativa era del 0,4 por ciento para el IPC básico mensual, la realización fue del 0,6 por ciento.

Tras el dato, vemos ventas en los índices bursátiles, que vuelven a subir en los intereses de los bonos y el índice del dólar. Aunque un solo dato no será suficiente para reescribir los análisis de escenarios desde cero, podemos decir que el mercado está en negativo porque indica que la inflación se ha solidificado. El resto del día parece candidato a una prueba en términos de resistencia a las malas noticias, especialmente en la sesión estadounidense.

A pesar de este dato, si somos testigos de que al menos la jornada se completa de forma horizontal en los índices bursátiles, sería más adecuado interpretarlo como una fuerte señal positiva de cara al futuro.

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